Programación y ejecución de pagos
● Registro y programación de pagos a proveedores según fechas límites
● Gestión de pagos por transferencias bancarias, cheques u otro medio de pago.
● Generación y control de comprobantes de pago.
Control de cuentas por pagar
● Actualización de saldos pendientes con proveedores
● Registro de condiciones de pago
Conciliación de pagos y cobros
● Emisión y envío de recordatorios de cobro a clientes
● Registro de abonos parciales, notas de crédito o ajustes
● Identificación de cuentas vencidas y acciones sugeridas
Seguimiento de cuentas por cobrar
● Verificación cruzada de pagos realizados con facturas o estados de cuenta
● Conciliación de depósitos recibidos con ingresos registrados
● Ajuste de diferencias por errores o devoluciones
Reportes financieros y de gestión
● Reporte de recuperación de cuentas por cobrar
● Análisis de morosidad y sugerencias de mejora