Programación y ejecución de pagos
- Registro y programación de pagos a proveedores según fechas lÃmites
- Gestión de pagos por transferencias bancarias, cheques u otro medio de pago.
- Generación y control de comprobantes de pago.
Control de cuentas por pagar
- Actualización de saldos pendientes con proveedores
- Registro de condiciones de pago
Conciliación de pagos y cobros
- Emisión y envÃo de recordatorios de cobro a clientes
- Registro de abonos parciales, notas de crédito o ajustes
- Identificación de cuentas vencidas y acciones sugeridas
Seguimiento de cuentas por cobrar
- Verificación cruzada de pagos realizados con facturas o estados de cuenta
- Conciliación de depósitos recibidos con ingresos registrados
- Ajuste de diferencias por errores o devoluciones
Reportes financieros y de gestión
- Reporte de recuperación de cuentas por cobrar
- Análisis de morosidad y sugerencias de mejora